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人民币衍生品:资金面偏紧推高境内美元掉期曲线,期权波动率明显回落
© Reuters. 人民币衍生品:资金面偏紧推高境内美元掉期曲线,期权波动率明显回落 路透北京1月20日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNYXSWP=CFXS 周三上行,期权波动率 CNYVOL=CNC 则出现回落。
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本文摘要:© Reuters. 人民币衍生品:资金面偏紧推高境内美元掉期曲线,期权波动率明显回落 路透北京1月20日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNYXSWP=CFXS 周三上行,期权波动率 CNYVOL=CNC 则出现回落。

© Reuters. 人民币衍生品:资金面偏紧推高境内美元掉期曲线,期权波动率明显回落 路透北京1月20日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNYXSWP=CFXS 周三上行,期权波动率 CNYVOL=CNC 则出现回落。交易员称,由於资金面偏紧,本周掉期曲线持续上行;而在央行维稳下人民币贬值预期分化,期权波动率有所回落。

他们并表示,春节临近、企业缴税以及外汇占款减少等因素影响下,人民币资金面较为紧张。尽管央行周二再为市场注入流动性,但资金面紧张并未得到实质性缓解,若此趋势不改,掉期点子仍将上行。

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"这周掉期一直在上行,还是人民币资金面紧了,这是最直接的原因。"一中资行交易员表示。"最近有大行在sell一些期权,央行也一直在维稳,可能有些机构觉得人民币贬值到这就差不多了。"一股份行交易员称,"现在持这种观点的人不是很多,但也有报告说人民币超跌了,未来贬值空间有限。

" 北京时间16:20,美元/人民币一周期掉期 CNYSW=CFXS 报36个点子,一个月期 CNY1M=CFXS 报169个点子,一年期 CNY1Y=CFXS 报1,170点子,较上周五分别上升45.16%、27.07%和5.41%。而境内美元/人民币一年期平价期权 CNY1YO=CNC 双边报价为4.600/5.400,6个月期的平价期权 CNY6MO=CNC 报价为4.600/5.200,较上周五均明显下行。中国银行间市场周三资金紧势未改,包括各大行在内的主要供给方出资廖廖,借钱机构早盘头寸难平,回购价格走势已失去意义。

交易员称,目前来看,此前进行的数千亿MLF等投放对流动性改善作用不明显,市场仍在等待央行以其他手段救急。人民币兑美元即期 CNY=CFXS 周三早盘微跌,中间价则继续持僵。交易员称,虽客盘仍处於净购汇,但中间价重回8.11汇改前走势,即期汇价有效波动亦维持在极为狭窄区间内,凸显监管层稳定预期意图,此举也反映出当前资金流出压力仍较大,短期汇价料续持稳。

(完) (发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)。


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